Gewinnübersicht in Excel exportieren


Wenn sie beim Export in TheraPsy die Option "Gewinnübersicht" auswählen, so wird die Gewinnübersicht, die sie im Bereich Finanzen in TheraPsy sehen, als Excel Datei exportiert. Diese sollte die gleichen Beträge wie die Gewinnübersicht in TheraPsy selbst haben, mit ein paar Ausnahmen


Eigene Transaktionstypen

Eigene Transaktionstypen können im Finanzexport nicht automatisch hinzugefügt werden. Stattdessen wird in dem Excel Export eine Kategorie "Eigene Transaktionstypen" angezeigt, die alle Einträge zusammenzählt, die auf eine von ihnen erstellte Kategorie fällt.

Sie können die Gewinnübersicht Vorlage allerdings auch so anpassen, dass sie eigene Transaktionstypen auch berücksichtigt. Hierfür befolgen sie folgende Schritte:

  1. Öffnen sie den Vorlagen Editor und gehen sie zum Tab "Gewinnübersicht"
  2. Klicken sie unter "Neue Vorlage" auf "Standardvorlage kopieren"
  3. Bei der neu erstellten Vorlage klicken sie auf den Knopf zum Bearbeiten, sodass sich diese Vorlage in Excel öffnet
  4. Erstellen sie eine neue Zeile zwischen den Einträgen "Storno" und "Eigene Transaktionstypen"
  5. Kopieren sie das die Felder mit "Storno" (E39), und das Betragsfeld links neben Storno (D39) und setzten sie es die neue Zeile ein.
  6. Ersetzen sie das untere "Storno" mit dem genauen Namen ihres eigenen Transaktionstypen. Hierfür können sie die Gewinnübersicht in TheraPsy als Vorlage nehmen.
  7. Das Ergebnis sollte nun so aussehen:

Falls sie hierbei Schwierigkeiten haben, zögern sie nicht uns zu kontaktieren.


Sonstige Diskrepanzen zwischen dem Gewinnübersicht-Export und der Gewinnübersicht in TheraPsy

Die Gewinnübersicht in TheraPsy filtert die Transaktionen ein bisschen anders als die in dem Export. In der Gewinnübersicht in TheraPsy werden die stornierte Transaktionen und deren Gegenstücke (also Stornotransaktionen) rausgefiltert, während diese in der exportierten Gewinnübersicht als Ausgabe angesehen werden. 


Fallbeispiel:

  • In den Finanzen wurden 150€ durch honorarnoten eingenommen, allerdings wurden 50€ storniert, sodass nur 100€ Gewinn entstanden sind.
  • In der Gewinnübersicht in TheraPsy werden die 50€ nicht angezeigt. Es gibt hier 100€ Einnahmen, 0€ Ausgaben und damit 100€ Gewinn. 
  • In der Gewinnübersicht als Export werden die 50€ als Ausgaben (Stornierungen) angezeigt. Es gibt hier 150€ Einnahme, 50€ Ausgaben und dadurch 100€ Gewinn.

Insofern können sich einzelne Beträge unterscheiden. Allerdings sollte die Gesamtbilanz in TheraPsy und im Export identisch sein. Falls diese sich unterscheiden, kontaktieren sie bitte unseren Support.