Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung: Jahresabschluss in TheraPsy

Diese Anleitung hilft dir Schritt für Schritt, alle relevanten Finanzdaten in TheraPsy zu exportieren, damit du deinen Jahresabschluss korrekt vorbereitest.


INHALTSVERZEICHNIS


Schritt 1 — Einnahmen & Ausgaben vollständig erfassen

Zunächst muss sichergestellt sein, dass alle Einnahmen und Ausgaben korrekt erfasst wurden.


Wichtig für Einnahmen/Ausgaben-Rechnung: Die Einnahmen werden nach dem Datum der Zahlung versteuert, und nicht nach dem Rechnungsdatum. Wenn also eine Rechnung 2025 gestellt wurde und 2026 bezahlt wird, dann fällt sie in die Steuererklärung von 2026.


Einnahmen

Überprüfe, ob alle Einnnahmen, die in dem Jahr, für das Abschluss gemacht werden soll, bezahlt wurden, auch tatsächlich in TheraPsy in den Finanzen als "bezahlt" gekennzeichnet sind.


Ausgaben

  1. Stelle sicher, dass alle Ausgaben korrekt erfasst und als "bezahlt" gekennzeichnet sind. Dies geschieht in den Finanzen im Reiter "Transaktion hinzufügen" bzw. bei existenter Ausgabe ohne "bezahlt"-Status in den Finanzen/Ausgaben.
  2. Wenn du hierzu eigene Transaktionskategorien benötigst, kannst du diese unter "Einstellungen/Finanzen"Transaktionstyp hinzufügen" erstellen.
  3. Solltest du Ausgaben für das vergangene Kalenderjahr hinzufügen wollen, ist das möglich, indem du das Rechnungs- und Bezahldatum in das vergangene Jahr legst. TheraPsy wird dich dann fragen, ob du tatsächlich eine Rechnungsnummer für das vergangene Kalenderjahr euntragen willst, und nach Bestätigung dies korrekt durchführen.


Achtung: Aktuell können nur für das vergangene Kalenderjahr im Nachhinein Zahlungen erzeugt werden. Es können keine Rechnungsnummern generiert werden, die mehr als ein Jahr zurück liegen.


Wenn Einnahmen und Ausgaben vollständig und aktuell sind, bist du bereit für den Export.


Wichtig: Die "bezahlt"-Kennzeichnung bewirkt, dass ein Betrag in den Steuerexport übernommen wird. Zahlungen, die nicht als "bezahlt" gekennzeichnet sind, werden nicht in die Exporte übernommen.


Schritt 2 — Finanz‑Export für den Jahresabschluss auswählen

TheraPsy bietet drei direkte Exportfunktionen, die für den Jahresabschluss gedacht sind:


Finanzzusammenfassung:
Dieser Export ergibt eine Excel-Liste mit allen Buchungen (Einnahmen, Ausgaben und Fahrtenbuch-Ausgaben)


Gewinnübersicht:

Dieser Export ergibt ein Blatt mit summierten Einnahmen und Ausgaben als Kategorien.


BMD/DATEV Export:

Dieser Export ergibt

1. eine csv-Tabellen-Datei mit allen Buchungen (Einnahmen und Ausgaben), in einem Format, das von Steuerberatern direkt in das BMD bzw. DATEV Programm eingelesen werden kann

2. einen Ordner mit allen Rechnungen (Einnahmen und Ausgaben) in anonymisierter Form als Beleg-Beigabe für die Steuerberatung.



Schritt 3 – Finanz-Export durchführen

  1. Öffne den Bereich „Dateien exportieren“ in TheraPsy
  2. Wähle den Zeitraum, den du exportieren willst (z. B. 1.1.–31.12.2025)
  3. Wähle das gewünschte Export-Format.
  4. Klicke "Exportieren". Nach Anwahl des gewünschten Speicherortes wird der Export automatisch erzeugt.


Schritt 4 — Daten an Steuerberater*in übergeben


Sende die exportierten Dateien zur weiteren Verarbeitung an die Steuerkanzlei.



Tipp zur Archivierung

Es ist nicht nötig, Unterlagen gesondert zu speichern. Die entsprechenden Daten können auf Wunsch jederzeit wieder leicht exportiert werden.

Wichtig ist jedoch ein regelmäßiges Backup auf ein externes Speichermedium unter dem Menüpunkt "Backup", um einem Datenverlust vorzubeugen, am besten nach erfolgtem Steuerexport.


Zusammenfassung


Mit TheraPsy ist ein Jahresabschluss einfach in folgenden Schritten zu tätigen:

  1. Einnahmen & Ausgaben vollständig erfassen
  2. Finanzexport im gewünschten Zeitraum erstellen
  3. Export lokal speichern und prüfen
  4. Daten für die Steuererklärung oder Buchhaltung bereitstellen

Dank der Exportoptionen (inkl. BMD/DATEV) erleichtert TheraPsy die Vorbereitung deiner Finanzdaten für den Jahresabschluss erheblich.